Desktop Metal が 2023 年第 1 四半期の財務結果を発表 :: Desktop Metal, Inc. (DM)

Nov 16, 2023

ボストン--(BUSINESS WIRE)--デスクトップメタル社（NYSE：DM）は本日、2023年3月31日終了の第1四半期の財務結果を発表しました。

「Desktop Metal は、昨年の非常に高い成長に続き、2023 年に向けて順調なスタートを切りました」と Desktop Metal の創設者兼 CEO の Ric Fulop 氏は述べています。 「不安定なマクロ環境にもかかわらず、AM 2.0 量産ソリューションの当社独自のポートフォリオに対する顧客の需要傾向は依然として回復力があり、当社は今年の成長予測に自信を持っています。さらに、当社は昨年開始したコスト削減の取り組みで大幅な進歩を遂げました。 「当社は今後、利益率を拡大し、調整後EBITDA約束を達成するために、コスト構造の継続的な削減を実証する予定です。当社は、同業他社と比較して困難な経済背景を乗り越える中で、差別化できると信じています」 。」

2023 年第 1 四半期と最近のビジネスのハイライト:

2023 年第 1 四半期の財務ハイライト:

財務見通し:

デスクトップメタルは、すべての調整項目の見積りは不当な努力なしには提供できないため、調整後EBITDA見通しと純利益の調整を行っていない。 「非 GAAP 財務情報」を参照してください。

電話会議情報:

Desktop Metalは、2023年5月10日水曜日に電話会議を開催し、2023年第1四半期の業績について話し合う予定です。 参加者は 1-877-407-4018 で通話にアクセスでき、国際電話の発信者は 1-201-689-8471 を使用して、デスクトップ メタル決算電話会議への参加をリクエストできます。 電話会議とそれに付随する概要プレゼンテーションの同時 Web キャストには、ir.desktopmetal.com のイベントとプレゼンテーション セクションからオンラインでアクセスできます。 電話会議終了後すぐに、同じ Web サイトでリプレイが視聴可能になります。

デスクトップメタルについて:

Desktop Metal (NYSE:DM) は、工業製品、医療製品、消費者製品のオンデマンドデジタル大量生産の新時代であるアディティブ マニュファクチャリング 2.0 を推進しています。 当社の革新的な 3D プリンター、材料、ソフトウェアは、この変革に必要なスピード、コスト、部品品質を実現します。 私たちは、バインダー ジェッティングとデジタル光処理というこの変化を促進すると信じている 3D プリンティング方法の最初の発明者であり、世界のリーダーです。 現在、当社のシステムは金属、ポリマー、砂、その他のセラミックスに加え、発泡体やリサイクル木材も印刷しています。 メーカーは世界中で当社のテクノロジーを使用して、時間とお金を節約し、無駄を減らし、柔軟性を高め、世界で最も困難な問題を解決し、かつては不可能だった革新を可能にする設計を生み出しています。 Desktop Metal と #TeamDM ブランドの詳細については、www.desktopmetal.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述:

このプレスリリースには、連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。 Desktop Metal の将来の経営成績および財務状況、財務目標、事業戦略、将来の事業の計画および目標に関する記述を含む、これらの通信に含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。 将来の見通しに関する記述は一般に、「信じる」、「計画する」、「期待する」、「予想する」、「推定する」、「意図する」、「戦略」、「将来」、「機会」、「計画」などの言葉で識別されます。 「かもしれない」、「はずである」、「であろう」、「であろう」、「であろう」、「継続するであろう」、「おそらく結果として生じるであろう」、および同様の表現。 将来の見通しに関する記述とは、現在の予想や仮定に基づいた将来の出来事に関する予測、予想、その他の記述であり、結果としてリスクや不確実性の影響を受けます。 多くの要因により、実際の将来の出来事が本書の将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があります。これには、事業の統合および買収した事業の運営に関連するリスク、コスト削減策によるメリットを実現する当社の能力、およびこれらに限定されません。欠品や遅延を含む供給と物流の混乱。 Desktop Metal の事業、財務状況、経営成績、見通し全般に影響を与える可能性のあるリスクと不確実性の詳細については、SEC に提出された Desktop Metal の報告書を参照してください。これには、「リスク要因」および/またはその他の情報が含まれますが、これらに限定されません。 2023 年 5 月 10 日に SEC に提出された Form 10-Q、および Desktop Metal が SEC に提出した、または随時提出する可能性のあるその他のレポート。 これらの提出書類は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処するものです。 将来の見通しに関する記述は、作成された日の時点でのみ述べられています。 読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないよう警告されており、Desktop Metal, Inc. は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果によるものであっても、これらの将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負わず、またその意図もありません。 。

DESKTOP METAL, INC.の要約連結貸借対照表（未監査）（千単位、株式および一株当たりの金額を除く）

3月31日

12月31日

2023年

2022年

資産

流動資産：

現金および現金同等物

$

101,252

$

76,291

制限付き現金の 1 年以内に返済される部分

4,595

4,510

短期投資

48,554

108,243

売掛金

35,603

38,481

在庫

98,221

91,736

前払費用およびその他の流動資産

21,067

16,325

売却目的で保有されている資産

6,871

830

流動資産合計

316,163

336,416

制限付き現金（1年内返済予定分を除く）

612

1,112

有形固定資産、純額

45,262

56,271

のれん

113,571

112,955

無形固定資産（純額）

210,117

219,830

その他の固定資産

28,461

27,763

総資産

$

714,186

$

754,347

負債と株主資本

流動負債:

買掛金勘定

$

21,988

$

25,105

顧客保証金

12,300

11,526

1年以内に返済予定のリース負債

6,106

5,730

未払費用およびその他の流動負債

28,026

26,723

繰延収益の１年以内に支払われる部分

14,639

13,719

1年以内に返済予定の長期借入金（繰延資金コストを控除した後）

403

584

流動負債合計

83,462

83,387

長期負債（1年内返済予定分を除く）

252

311

兌換紙幣

112,017

111,834

リース負債（1年内返済予定額控除後）

17,679

17,860

繰延収益（流動部分を控除した後）

3,965

3,664

繰延税金負債

8,074

8,430

その他の固定負債

3,167

1,359

負債総額

228,616

226,845

約束と不測の事態(注17)

株主資本

優先株式、額面 0.0001 ドル - 承認済み、50,000,000 株。 2023年3月31日および2022年12月31日時点で、それぞれ発行済株式はありません。

—

—

普通株式、額面 0.0001 ドル - 500,000,000 株が承認されます。 2023年3月31日と2022年12月31日の発行済株式数はそれぞれ320,477,686株と318,235,106株、2023年3月31日と2022年12月31日の発行済株式数はそれぞれ320,401,389株と318,133,434株

32

32

追加払込資本金

1,883,764

1,874,792

累積赤字

(1,361,596)

(1,308,954)

その他包括損失累計額

(36,630)

(38,368)

株主資本合計

485,570

527,502

負債総額と株主資本総額

$

714,186

$

754,347

DESKTOP METAL, INC.要約連結損益計算書（未監査）（単位：千株、一株当たりの金額を除く）

3か月が終わりました

3月31日

2023年

2022年

収益

製品

$

36,697

$

39,476

サービス

4,619

4,230

総収入

41,316

43,706

売上原価

製品

38,891

41,902

サービス

3,789

3,132

総売上原価

42,680

45,034

売上総利益（損失）

(1,364)

(1,328)

営業経費

研究開発

23,144

24,605

セールスとマーケティング

9,607

19,689

一般および管理

18,202

23,857

総営業費用

50,953

68,151

営業損失

(52,317)

(69,479)

支払利息

(811)

32

利息およびその他の（費用）収入、純額

(71)

(1,753)

税引前損失

(53,199)

(71,200)

所得税の優遇措置

557

1,256

純損失

$

(52,642)

$

(69,944)

一株当たりの純損失 - 基本および希薄化後

$

(0.16)

$

(0.22)

加重平均発行済株式数、基本株式数および希薄化株式数

319,095,656

312,016,627

Desktop Metal, Inc. 要約連結包括損失計算書（未監査）（単位：千件）

3か月が終わりました

3月31日

2023年

2022年

純損失

$

(52,642)

$

(69,944)

その他の包括的（損失）利益、税引後：

その他有価証券評価差額金（純額）

189

12

外貨換算調整額

1,549

(11,047)

税引き後、包括 (損失) 利益の合計は 0 ドル

$

(50,904)

$

(80,979)

DESKTOP METAL, INC.要約連結株主資本計算書（未監査）（単位：千株、株式金額を除く）

2023 年 3 月 31 日に終了する 3 か月

蓄積された

他の

普通株

追加

包括的な

合計

投票

支払い済

蓄積された

（損失）

株主の皆様

株式

額

資本

赤字

所得

資本

残高 - 2023 年 1 月 1 日

318,133,434

$

32

$

1,874,792

$

(1,308,954)

$

(38,368)

$

527,502

普通株式オプションの行使

495,876

—

597

—

—

597

制限付き普通株式の権利確定

25,375

—

—

—

—

—

制限付株式ユニットの権利確定

1,808,422

—

—

—

—

—

従業員の税金源泉徴収のための株式の買い戻し

(61,718)

—

(99)

—

—

(99)

株式報酬費用

—

—

8,474

—

—

8,474

純損失

—

—

—

(52,642)

—

(52,642)

その他の包括利益（損失）

—

—

—

—

1,738

1,738

残高 - 2023 年 3 月 31 日

320,401,389

$

32

$

1,883,764

$

(1,361,596)

$

(36,630)

$

485,570

2022 年 3 月 31 日に終了する 3 か月

蓄積された

他の

普通株

追加

包括的な

合計

投票

支払い済

蓄積された

（損失）

株主の皆様

株式

額

資本

赤字

所得

資本

残高 - 2022 年 1 月 1 日

311,473,950

$

31

$

1,823,344

$

(568,611)

$

(6,414)

$

1,248,350

普通株式オプションの行使

786,693

—

900

—

—

900

制限付普通株式の権利確定

84,384

—

—

—

—

—

制限付株式ユニットの権利確定

520,265

—

—

—

—

—

従業員の税金源泉徴収のための株式の買い戻し

(39,720)

—

(158)

—

—

(158)

株式報酬費用

—

—

9,912

—

—

9,912

純損失

—

—

—

(69,944)

—

(69,944)

その他の包括利益（損失）

—

—

—

—

(11,035)

(11,035)

残高—2022 年 3 月 31 日

312,825,572

$

31

$

1,833,998

$

(638,555)

$

(17,449)

$

1,178,025

Desktop Metal, Inc. 要約連結キャッシュ・フロー計算書(未監査)(単位:千)

3 月 31 日に終了する 3 か月間

2023年

2022年

営業活動によるキャッシュフロー：

純損失

$

(52,642)

$

(69,944)

純損失を営業活動で使用した純キャッシュに調整するための調整:

減価償却費と償却費

13,433

12,883

株式報酬

9,313

9,912

投資割引の償却（増額）

(382)

413

転換社債の繰延費用の償却

183

—

貸倒引当金

179

419

有形固定資産除却損

519

2

有価証券に係る未払利息の純増減額（減少額）

(8)

949

株式投資の含み損（利益）

402

1,700

繰延税金メリット

(557)

(1,256)

条件付対価の公正価値の変動

—

(114)

外貨取引（利益）損失

(25)

195

営業資産および負債の変動：

売掛金

2,792

9,489

在庫

(6,892)

(15,506)

前払費用およびその他の流動資産

(4,664)

(4,087)

その他の資産

991

(210)

買掛金勘定

(3,011)

(1,333)

未払費用およびその他の流動負債

878

(3,391)

顧客保証金

705

2,980

繰延収益の１年以内に支払われる部分

1,127

721

使用権資産およびリース負債の変動（純額）

(1,493)

(108)

その他の負債

1,806

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

(37,346)

(56,274)

投資活動によるキャッシュフロー:

不動産および設備の購入

(1,011)

(4,074)

有形固定資産の売却による収入

3,071

6

有価証券の購入

(4,973)

—

有価証券の売却及び満期による収入

64,840

98,625

買収に支払った現金（取得した現金を除く）

(500)

(23)

投資活動により得られたネットキャッシュ

61,427

94,534

財務活動によるキャッシュフロー：

新株予約権の行使による収入

597

900

譲渡制限付き株式ユニットの権利確定時の純株式決済に関連する税金の支払い

(99)

(158)

ローンの返済

(250)

(43)

財務活動によるキャッシュ・フロー

248

699

為替レートの変動が現金、現金同等物および制限付き現金に与える影響

217

(349)

現金、現金同等物及び制限付き現金の純増減額（減少額）

24,546

38,610

現金、現金同等物、期首制限付き現金

81,913

68,258

現金、現金同等物、期末制限付き現金

$

106,459

$

106,868

キャッシュ・フロー情報の補足開示

要約連結貸借対照表内で報告される現金、現金同等物および制限付き現金と、要約連結キャッシュ・フロー計算書に表示される合計額の調整:

現金および現金同等物

$

101,252

$

103,590

その他の流動資産に含まれる制限付き現金

4,595

2,166

その他の固定資産に含まれる制限付き現金

612

1,112

要約連結キャッシュ・フロー計算書に記載されている現金、現金同等物および制限付き現金の合計

$

106,459

$

106,868

補足的なキャッシュフロー情報:

支払った利息

$

—

$

—

支払った税金

$

—

$

—

非現金の投資および財務活動:

投資の純未実現（利益）損失

$

(189)

$

(12)

使用権資産およびリース負債の追加

$

1,531

$

7,784

買掛金に含まれる有形固定資産の購入

$

183

$

313

未払費用に含まれる有形固定資産の購入

$

32

$

—

有形固定資産から在庫への移動

$

275

$

1,721

PP&E から販売目的保有資産への移転

$

6,040

$

—

在庫から有形固定資産への移動

$

1,067

$

605

非GAAP財務情報

このプレスリリースには、非 GAAP 粗利益、非 GAAP 営業損失、非 GAAP 純損失、非 GAAP 営業費用、EBITDA、調整後 EBITDA などの非 GAAP 財務指標が含まれています。

GAAP に従って決定された Desktop Metal の業績に加え、Desktop Metal の経営陣は、この非 GAAP 財務情報を使用して、当社の進行中の事業を評価し、内部計画および予測を目的としています。 私たちは、この非 GAAP 財務情報を総合すると、投資家が Desktop Metal の業績を評価するのに役立つ可能性があると考えています。

当社は、非 GAAP 粗利益、非 GAAP 営業損失、非 GAAP 純損失、非 GAAP 営業費用、EBITDA および調整後 EBITDA を使用することは、投資家が継続的な経営成績と傾向を評価する際に使用できる追加のツールとなると考えています。これにより、資金調達、設備投資、および株式ベースの報酬や新株予約権などの非現金費用の影響が排除され、投資家にデスクトップメタルの財務指標を、同様の非GAAP財務指標を示す可能性のある類似企業の財務指標と比較する手段が提供されます。投資家への措置。 ただし、投資家は、非 GAAP 粗利益、非 GAAP 営業損失、非 GAAP 純損失、非 GAAP 営業費用、EBITDA および調整後 EBITDA を評価する際、これらの計算時に除外されたものと同様の将来の費用が発生する可能性があることに注意する必要があります。対策。 さらに、これらの指標の提示は、当社の将来の業績が異常なまたは非経常的な項目によって影響されないという推論として解釈されるべきではありません。 すべての企業がこれらの指標を同じ方法で計算しているわけではないため、当社によるこれらの指標の計算は、他社が計算した同様のタイトルの指標とは比較できない場合があります。

これらの制限のため、非 GAAP 粗利益、非 GAAP 営業損失、非 GAAP 純損失、非 GAAP 営業費用、EBITDA および調整後 EBITDA を単独で考慮したり、以下に従って計算された業績指標の代替として考慮したりすべきではありません。 GAAP。 当社は、主に GAAP 結果に依存し、非 GAAP 粗利益、非 GAAP 営業損失、非 GAAP 純損失、非 GAAP 営業費用、EBITDA および調整後 EBITDA を補足的に使用することで、これらの制限を補っています。 経営陣は、当社の非 GAAP 財務指標を GAAP 結果と組み合わせてのみ使用し、投資家は考慮する必要があります。 デスクトップメタルは、すべての調整項目の見積りは不当な努力なしには提供できないため、調整後EBITDA見通しと純利益の調整を行っていない。

以下に記載されているのは、このプレスリリースで使用されている各非 GAAP 財務指標と、最も直接的に比較可能な GAAP 財務指標との調整です。

DESKTOP METAL, INC.非GAAP調整表(千単位)

終わった3ヶ月に向けて

3月31日

(千ドル単位)

2023年

2022年

GAAP 粗利益率

$

(1,364)

$

(1,328)

売上原価に含まれる株式報酬(1)

680

487

取得した無形資産の償却費は売上原価に含まれる

6,927

5,990

売上原価における構造改革費用

717

—

売上原価に含まれる買収関連費用と統合費用

479

1,138

在庫の売上原価のステップアップ調整

—

1,181

非GAAPベースの粗利益率

$

7,439

$

7,468

GAAP営業損失

$

(52,317)

$

(69,479)

株式報酬(2)

9,313

9,912

取得した無形資産の償却

10,442

9,784

構造改革費用

3,618

—

在庫の売上原価のステップアップ調整

—

1,181

買収関連コストと統合コスト

1,406

3,986

非GAAPベースの営業損失

$

(27,538)

$

(44,616)

GAAP純損失

$

(52,642)

$

(69,944)

株式報酬(2)

9,313

9,912

取得した無形資産の償却

10,442

9,784

構造改革費用

3,618

—

在庫の売上原価のステップアップ調整

—

1,181

買収関連コストと統合コスト

1,406

3,986

投資の公正価値の変動

179

1,700

非GAAP純損失

$

(27,684)

$

(43,381)

(1)

2023 年 3 月 31 日終了の 3 か月および 2022 年 3 月 31 日に終了した 3 か月間の負債報奨株式報酬費用 200 万ドルと 000 万ドルがそれぞれ含まれます。

(2)

2023 年および 2022 年 3 月 31 日に終了した 3 か月間の負債補償株式ベースの報酬費用 160 万ドルと 0.0 万ドルがそれぞれ含まれます。

DESKTOP METAL, INC.非GAAP営業費用調整表(千単位)

終わった3ヶ月に向けて

3月31日

(千ドル単位)

2023年

2022年

GAAP営業費用

$

50,953

$

68,151

営業費用に含まれる株式報酬(1)

(8,633)

(9,425)

取得した無形資産の償却費は営業費用に含まれる

(3,515)

(3,794)

構造改革費用は営業費用に含まれる

(2,901)

—

買収関連費用および統合費用は営業費用に含まれる

(927)

(2,848)

非GAAPベースの営業費用

$

34,977

$

52,084

(1)

2023 年および 2022 年 3 月 31 日に終了した 3 か月間の負債補償株式ベースの報酬費用 160 万ドルと 0.0 万ドルがそれぞれ含まれます。

DESKTOP METAL, INC.非GAAP調整後EBITDA調整表(千単位)

終わった3ヶ月に向けて

3月31日

(千ドル単位)

2023年

2022年

普通株主に帰属する当期純損失

$

(52,642)

$

(69,944)

利息（収入）費用、純額

811

(32)

所得税費用（給付金）

(557)

(1,256)

減価償却費と償却費

13,433

12,883

EBITDA

(38,955)

(58,349)

投資の公正価値の変動

179

1,700

在庫ステップアップ調整

—

1,181

株式報酬費用(1)

9,313

9,912

構造改革費用

3,618

—

買収関連コストと統合コスト

1,406

3,986

調整後EBITDA

$

(24,439)

$

(41,570)

(1)

2023 年および 2022 年 3 月 31 日に終了した 3 か月間の負債補償株式ベースの報酬 160 万ドルおよび 0.0 万ドルがそれぞれ含まれます。

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投資家情報:Jay Gentzkow(781) [email protected]

メディア関係:サラ ウェブスター(313) [email protected]

出典: デスクトップメタル株式会社

2023 年 5 月 10 日発売